O ano de 2021 trouxe grandes novidades para o mundo dos investimentos, como a explosão do ecossistema das criptomoedas com NFTs, metaverso, gamecoins, finanças descentralizadas (DeFi) e até as memecoins, lideradas por Shiba Inu (SHIB) e Dogecoin (DOGE). Cointelegraph.com
Além disso o ano também marcou a aprovação do primeiro ETF de Bitcoin (BTC) da história dos EUA, contudo o produto baseado em futuros de Bitcoin não atraiu a atenção dos brasileiros, segundo levantamento da Stake.
Em um ano marcado por grande volatilidade nos mercados financeiros, os investidores brasileiros buscaram proteger seus portfólios investindo no UVXY, ETF que replica o VIX, índice de volatilidade implícita das opções da bolsa de Chicago, popularmente conhecido como “o índice do medo”, que tende a subir quando a percepção de risco do mercado aumenta.
“Ele não foi o único instrumento de proteção utilizado pelos brasileiros, que também compraram cotas do IAU, fundo que investe na aquisição física de ouro, metal precioso considerado um porto seguro em momentos de crise”, avalia Rodrigo Lima, analista de investimentos e editor de conteúdo da fintech.
O investidor brasileiro ainda se interessou por setores exóticos, como o de cannabis, representado pelo ETF MJ e o de urânio, representado pelo URA. Em um ano marcado por problemas da cadeia energética global, a energia nuclear surgia como uma solução limpa e que pudesse suprir a retomada das economias mundiais, puxando as cotações do fundo para cima.
Outros favoritos do investidor brasileiro também figuram na lista de ETFs mais negociados: o QQQ, que replica o índice da Nasdaq, que investe fortemente em tecnologia; o VNQ, que investe no mercado de REITs, os fundos imobiliários americanos; o SDIV, que seleciona os REITs que mais pagam dividendos no mundo todo; além de fundos que replicam o S&P 500, como o VOO e o SPY.
Já no mercado de ações o ano ficará marcado, entre outros pelo surgimento e derretimento das “meme stocks”, como ficaram conhecidas companhias como GameStop e AMC, além de outras empresas que caíram no gosto dos usuários do Reddit, fórum online em que investidores se reuniam para selecionar ações para investir, catapultando as cotações das empresas.
Ainda segundo o levantamento, com a demora da reabertura das economias e a eventual superação da pandemia da covid-19, cases de tecnologia como Apple, Amazon, Microsoft e Alphabet ocuparam boa parte do ranking de dez ações mais negociadas por brasileiros, pois fazem parte do que ficou conhecido como o “combo stay at home”, uma vez que suas receitas não são negativamente impactadas pelo fechamento das economias globais.
Outro grande destaque está atrelado às ações da Virgin Galactic, que realizou seu primeiro voo espacial neste ano, junto com a SpaceX e a Blue Origin. Por ser a única companhia do setor listada em bolsa, brasileiros se voltaram para as ações da companhia de Richard Branson para poder capturar os retornos do crescimento do turismo espacial.
Ranking de 2021
| Ações | ETFs | |
| 1º | GameStop Corp. (GME) | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) |
| 2º | AMC Entertainment Holdings (AMC) | Invesco QQQ Trust Series (QQQ) |
| 3º | Tesla, Inc. (TSLA) | Global X Uranium ETF (URA) |
| 4º | Apple, Inc. (AAPL) | S&P 500 Vanguard ETF (VOO) |
| 5º | Amazon.com Inc. (AMZN) | Gold Trust (ETF) iShares (IAU) |
| 6º | Walt Disney Company, The (DIS) | Global X SuperDividend REIT ETF (SDIV) |
| 7º | Microsoft Corporation (MSFT) | ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) |
| 8º | Alphabet Inc. (GOOG) | REIT Vanguard ETF (VNQ) |
| 9º | Meta Platforms Inc (FB) | S&P 500 ETF Trust SPDR (SPY) |
| 10º | Virgin Galactic Holdings Inc (SPCE) | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) |
Os brasileiros já investiram mais de R$ 5.629 bilhões em produtos de investimento com exposição ao mercado de Bitcoin (BTC) e criptomoedas e que foram aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como os fundos multimercado e também os ETFs que estão listados e são negociados na Bolsa de Valores, a B3.
O maior valor investido pelos brasileiros está concentrado nos fundos multimercado com exposição aos criptoativos que, juntos, somam mais de R$ 4.852 bilhões. Entre os fundos a Hashdex e a Vitreo são as que detém o maior valor acumulado investido com o fundo Vitreo Criptomoedas FIC FIM, sendo o campeão de PL com mais de R$ 578 milhões.
O VTR QR Cripto FIM IE, em parceria com a QR, detém cerca de R$ 531,79 ficando em segundo lugar. Depois deles, dois fundos da Hashdex o Hashdex criptoativos I e o Hashdex 20 Nasdaq estão no terceiro e quarto lugar com mais de R$ 529 mil cada um.
Já entre os fundos 100% Bitcoin, quem leva a melhor é a Hashdex com seu fundo o Hashdex Bitcoin Full angariando cerca de R$ 412 milhões dos investidores.
Atualmente o Brasil possui cerca de 24 fundos de investimento regulamentados pela CVM e que oferecem exposição ao mercado de Bitcoin e criptomoedas.
Já os ETFs, que atualmente são 5 no Brasil, somam mais de R$ 777 milhões em capital alocado, sendo os líderes no setor o HASH11 (Hashdex Nasdaq Crypto Index), o QBTC11 (QR CME Bitcoin) e o BITH11 (Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price).
Entre os recentes fundos de investimento lançados no mercado nacional estão dois fundos lançados pela XP Investimentos, em parceria da corretora com a Rico. Ambos são voltados para o investidor de varejo e tem aplicação inicial de R$ 100.
Um dos fundos, chamado Trend Cripto Dólar FIC FIM replica o índice de criptoativos da Nasdaq, o Nasdaq Crypto Index (NCI), o mesmo utilizado pela Hashdex no ETF de criptomoedas HASH11 e que além de Bitcoin (BTC) oferece exposição em criptoativos como Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Chainlink (LINK), Filecoin, Bitcoin Cash (BCH), Uniswap (UNI) e Stellar (XLM).
Já o segundo é o Trend Bitcoin Dólar FIC FIM, será 100% em Bitcoin e, portanto, fará concorrência com outros produtos do tipo já lançados no Brasil como o Hashdex Bitcoin FIM, o Hashdex Bitcoin FULL, ambos da Hashdex; o QBTC Max da QR Capital e o BTG Pactual Reference Bitcoin, todos com 100% baseados em BTC.
| FUNDO | NO MÊS | NO ANO | 3 MESES |
| HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO … | 0,64% | 32,19% | 10,44% |
| HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO … | 1,12% | 65,57% | 20,01% |
| HASHDEX 100 NASDAQ CRYPTO… | 2,61% | 178,92% | 50,26% |
| HASHDEX BITCOIN FULL 100 … | -0,04% | 131,32% | 49,53% |
| BLP DIGITAL 100 FIM IE | 3,74% | 227,34% | 70,97% |
| BLP CRIPTOATIVOS FIM | 0,21% | 32,32% | 12,89% |
| QR BLOCKCHAIN ASSETS FIM … | -0,20% | 173,69% | 38,73% |
| QR BTC MAX FIM IE | -0,01% | 134,45% | 50,66% |
| VTR QR CRIPTO FIM IE | -1,07% | 169,02% | 40,12% |
| VITREO CRIPTOMOEDAS FIC F… | 0,26% | 171,02% | 45,30% |
| VITREO CRIPTO METALS BLEN… | 0,02% | 25,40% | 15,97% |
| HASHDEX OURO BITCOIN RISK… | 0,35% | 17,84% | 15,43% |
| HASHDEX BITCOIN I FIM IE | -0,12% | 132,77% | 49,59% |
| HASHDEX CRIPTOATIVOS II F… | 1,16% | 66,60% | 20,22% |
| HASHDEX CRIPTOATIVOS I FI… | 0,68% | 33,04% | 10,63% |
| BOHR ARBITRAGE CRIPTO FIM… | -2,28% | 45,74% | 7,36% |
| VITREO CRIPTO DEFI FIC FI… | -4,93% | – | -6,85% |
| BTG PACTUAL REFERENCE BIT… | 0,19% | – | 8,03% |
| VITREO BITCOIN DEFI FIM | -0,66% | – | 30,12% |
| VITREO BITCOIN DEFI FIA | -4,06% | – | – |
| TITANIUM CRIPTO FIM IE | 0,27% | – | 5,43% |
| CDI (Benchmark) | 0,29% | 3,32% | 1,43% |
A.I. Carr 
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